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图1:台积电2018年Q3、Q4业绩压力大当然,台积电业绩增速下滑另外一个重大原因是半导体整个行业进入了下行周期。可以对比的是——2018年12月8日,三星电子发布公告称,公司2018年第四季度的营业利润同比下降28.7%,为近两年来首次出现季度盈利下滑。

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综合目前市场情况和各类投资者的持股偏好分析,我们认为随着机构投资者比例的上升,A 股投资将逐步趋于理性化的价值投资,不同于以前估值主导的A 股市场,投资者将会更关注于基本面情况。此外在不走老路、转型升级、科技兴国大战略持续推进的背景下,我们认为创业板的表现大概率优于主板,叠加随着外资边际定价权的提升以及其对计算机、医药等行业的偏好,逢低吸入优质的符合国家定调且外资偏好的科技股或为最优投资策略。同时受刺激内需消费、金融供给侧改革等利好影响的金融和消费的龙头企业仍为基本配置,回调期间可逢低吸入。

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